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경기민감주란 무엇인가! 경기민감주 뜻과 종목 업종 종류 및 …
뿐만아니라, 경기민감주가 경기주도주로 불리는 이유는 경기 상황에 좋아지는 상황에서는 경기민감주에 속하는 주식 종목들이 주식시장의 상승과 하락을 주도함과 동시에 이들 종목군에 속한 기업의 수익 여부가 경제 상황을 대변하는 각종 수익/고용 등의 경제 지표 결과에 영향을 미치기 때문입니다.
예를들어, 전기/전력, 금융, 가스, 철도 등의 국가 경제와 산업의 근간이 되는 산업들 중에서도 필수로 소비할 수 밖에 없는 요소를 서비스하거나 상품화하는 기업들은 경제 상황의 변화에 따라 큰 영향을 받지 않습니다.
하지만 경기에 민감하게 반응하는 주식 종목들은 경기가 나빠지는 시기에는 생산량이 조절하더라도 재고량이 증가하고 매출이 줄어드는 반면, 고정적으로 지출되는 각종 비용들은 줄어들지 않음에 따라 수익성이 안좋아 집니다.
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경기민감주란 무엇인가! 경기민감주 뜻과 종목 업종 종류 및 경기 민감 관련주 특징과 경기주도주, 경기수혜주로 불리는 이유
본 글은 경기민감주란 무엇인지 경기민감주 뜻과 대표적 경기민감주 종목 업종 종류 및 경기 민감 관련 주식들의 특징과 경기주도주, 경기수혜주로 불리는 이유를 설명합니다.
경제 상황에 따라 기업의 수익에 영향을 받는 기업이 있는가 반면, 경제 상황이 악화 또는 호전 되더라도 수익에 큰 영향을 받지 않는 기업이 있습니다.
예를들어, 전기/전력, 금융, 가스, 철도 등의 국가 경제와 산업의 근간이 되는 산업들 중에서도 필수로 소비할 수 밖에 없는 요소를 서비스하거나 상품화하는 기업들은 경제 상황의 변화에 따라 큰 영향을 받지 않습니다.
하지만, 소비 중심적인 산업 분야에 속하는 기업이나 첨단 기술 분야를 포함해 다양한 경기가 활성화 될 경우 소비가 증가하고 감소하는 분야에 속하는 산업은 경기 상황에 민감하게 반응합니다.
경기민감주란 경제 상황에 따라 다른 산업에 비해 비교적 큰 수익성에 영향을 받는 기업의 주식을 뜻 합니다.
이러한 경기민감주 종목에 속하는 기업은 경기가 호경기 (좋은 경기 상황)일 때는 재고물량이 줄어들고 생산량이 증가함에 따라 기업의 수익성이 증가합니다.
하지만 경기에 민감하게 반응하는 주식 종목들은 경기가 나빠지는 시기에는 생산량이 조절하더라도 재고량이 증가하고 매출이 줄어드는 반면, 고정적으로 지출되는 각종 비용들은 줄어들지 않음에 따라 수익성이 안좋아 집니다.
이에 따라 같은 주식 종목이라 하더라도 어떤 종목은 경기 상황이 좋아진다고 하면 주가가 올라가고 경기가 안좋아진다면 이러한 전망을 기반으로 선행적으로 주가가 내려가는 현상이 벌어지게 됩니다.
물론, 경기에 민감하게 반응하는 경기민감주 종목 들에는 경기가 안좋아짐에 따라 수익성이 증가하는 기업군들이 있습니다.
예를들어 대부업이나 저가 상품 판매/유통 회사 주식들은 불경기 상황에서는 이에 민감하게 반응해 주가가 올라가는 반면, 호경기 상황에서는 주가가 일정한 박스권안에 갇혀있거나 오히려 내려가는 현상을 보입니다.
이렇듯 경기 상황에 민감하게 반응하는 산업에 속하는 기업들의 주식들을 통칭해서 경기민감주라 부릅니다.
또한, 경기민감주는 시기적 한계성을 가진 상품을 판매할 가능성이 경기방어주에 비해 높기 때문에 경기민감주에 편입된 주식 종목 구성 또는 업종 구성이 변할 가능성이 경기방어주에 비해 높은편입니다.
뿐만 아니라, 경기민감주 종목의 편입 여부는 어느 정도 수익에 영향는가에 대한 기준에 따라 달라지게 됩니다.
대표적 경기민감주 종목 업종 종류 (경기 민감 업종)에는 건설, 정보기술, 전기전자, 반도체와 같은 기술주를 비롯해 의류, 조선, 철강, 정유, 석유, 화학, 항공, 자동차 업종 등 다양합니다.
경기민감주는 경기수혜주, 경기주도주 등으로 불립니다.
경기민감주가 경기수혜주로 불리는 이유는 경기 상황에 따라 가장 수익성에 가장 큰 수혜를 입는 업종 또는 주식 종목군에 속하기 때문입니다.
뿐만아니라, 경기민감주가 경기주도주로 불리는 이유는 경기 상황에 좋아지는 상황에서는 경기민감주에 속하는 주식 종목들이 주식시장의 상승과 하락을 주도함과 동시에 이들 종목군에 속한 기업의 수익 여부가 경제 상황을 대변하는 각종 수익/고용 등의 경제 지표 결과에 영향을 미치기 때문입니다.
저평가 경기민감주 14년 투자 시 원금의 39.4배 – 신동아
계량화된 원칙대로 투자하는 퀀트 투자를 통해 연복리 15%대의 수익률을 거둬 입사 12년째인 38세 때 ‘신의 직장’이라고 불리는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 나와 파이어족이 됐다. 현재 전업투자자이자 구독자 13만2000명 유튜브 채널 ‘할 수 있다! 알고 투자’를 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적을 집필하는 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사로 활약하고 있다.
2021년 7월 직장인 투자자에서 ‘30대 파이어족’으로 변신한 인물.
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경기민감주vs경기방어주, 5분 만에 기본 개념 총정리(관련 업종, 실제 사례)
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저평가 경기민감주 14년 투자 시 원금의 39.4배
[Gettyimage]재미없는 저성장 배당주도 복리 25.1%
[Gettyimage]低PBR 경기민감주, 매출성장률 높아질 때가 매수 타이밍
강환국
2021년 7월 직장인 투자자에서 ‘30대 파이어족’으로 변신한 인물.
계량화된 원칙대로 투자하는 퀀트 투자를 통해 연복리 15%대의 수익률을 거둬 입사 12년째인 38세 때 ‘신의 직장’이라고 불리는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 나와 파이어족이 됐다. 현재 전업투자자이자 구독자 13만2000명 유튜브 채널 ‘할 수 있다! 알고 투자’를 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적을 집필하는 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사로 활약하고 있다.
투자자들 사이에 바이블로 꼽히는 ‘전설로 떠나는 월가의 영웅’이라는 명작을 남긴 피터 린치. 개인적으로 그를 한국 기관투자자에게 가장 큰 영향을 미친 투자의 구루라고 생각한다. 설령 그를 모른다고 해도, 그의 투자 기법을 사용해 보지 않은 투자자는 거의 없을 것이다.피터 린치는 일상생활, 즉 자주 찾는 백화점이나 일자리 또는 즐겨 사용하는 물건과 서비스 등에서 투자 아이디어를 찾을 수 있다고 말했다. 일상생활에서 발견한 기업들의 주식은 10배, 아니 100배 이상 오를 수도 있는 사실을 대중에게 알렸다.그는 주로 성장률이 높은 소형주에 투자해 성공한 것으로 잘 알려져 있다. 기업의 PER(시가총액/순이익)를 주당순이익 성장률로 나눈 PEG라는 지표를 개발한 것으로도 유명하다. 지난 칼럼에서 PEG가 낮은 소형주에 투자하면 상당히 높은 수익을 벌 수 있었다고 설명했다.피터 린치는 주식을 6개 종류로 분류했다. 저성장주, 대형 우량주, 고성장주, 경기순환주, 회생주, 자산주로 나눴다. 그는 고성장주 투자를 잘하는 것으로 알려져 있지만 다른 분류의 주식 투자에도 매우 능숙했다.피터 린치가 워낙 성장주 투자를 잘해서 이 부분은 다소 묻힌 경향이 있다. 이번 기회에 피터 린치에게 배당주, 경기민감주에 투자하는 법을 배워 보자.피터 린치는 저성장주 주식을 대단히 선호하지는 않았다. 그러나 “간혹 배당을 많이 줘서 사는 경우는 있다”고 밝혔다. 구체적으로 이런 ‘고배당 저성장주’는 어떤 주식인지, 이런 주식을 사면 어느 정도의 수익을 기대할 수 있는지 분석해 보자.‘배당주’는 주로 시가배당률이 높고 배당성향이 높은 주식을 말한다. 시가배당률은 최근 12개월간의 주당 배당을 현재 주가로 나누면 계산할 수 있다. 예를 들면 삼성전자는 2021년 주주들에게 주당 1444원의 배당을 지급했는데, 5월 29일 기준 주가 6만6500원을 기준으로 보면 시가배당률은 2.17%(1444/66500*100) 수준이다. 지금 삼성전자 주식을 사면 배당이 변하지 않는다고 가정할 때 매년 2.17% 정도 수준의 배당을 받을 수 있다.배당성향은 주당 배당을 주당순이익(EPS라고 불림)으로 나누면 계산할 수 있다. 삼성전자의 경우 2021년 배당은 주당 1444원이었는데 주당순이익은 6574원이었다. 따라서 배당성향은 22.0%(1444/6574*100) 정도다.전반적으로 한국 기업은 수익에 비해 배당에 인색한 편이다. 대신증권의 자료에 따르면 한국 상장사의 배당성향은 26.7% 정도이며, 미국(41.0%), 영국(56.4%), 프랑스(45.4%), 일본(31.1%)은 물론이고 중국(28.4%)보다도 낮다. 참고로 미국 기업은 배당뿐만 아니라 자사주 매입을 통해서도 주주에게 수익을 환원하는데, 한국 상장기업은 자사주 매입에도 적극적이지 않다. 이렇게 주주 환원율이 낮은 것이 ‘코리아 디스카운트’의 주요 원인 중 하나다.이런 재미없는(?) 저성장 배당주 기업에만 14년 동안 투자했다고 가정했을 때 놀랍게도 복리 25.1%를 벌 수 있었다. 과거 한국에서는 배당주에만 잘 투자해도 꽤 큰 재미를 볼 수 있었다. 이는 백테스트를 했을 때 14년 동안 원금이 23배 불어난 것을 의미한다. 이 규칙에 따른 연별 수익률과 5월 29일 기준 이 전략에 맞는 종목을 제공한다.배당주라서 수익이 안정적으로 발생했다는 점이 눈에 띈다. 2019년 5월부터 2020년 4월 구간에만 끝 무렵에 코로나 사태가 터져서 12.9% 손실이 발생하고, 나머지 13년 구간에는 수익이 났음을 볼 수 있다.피터 린치는 성장주에 관심이 많았으나 경기민감주에도 투자해 꽤 많은 돈을 벌었다. 경기민감주는 말 그대로 경기에 따라 순이익이 심하게 들쭉날쭉하는 기업이다. 자동차, 반도체, 항공, 타이어, 철강, 화학, 조선 등 업종이 여기에 속하는데, 특히 한국에는 경기민감주가 매우 많다.경기민감주는 불경기에서 호경기로 변하면 우량주보다 훨씬 더 많이 오를 수도 있다. 피터 린치가 한 말 중 새겨들을 말은 “경기민감주에 투자할 때는 저PER 투자법이 잘 안 통한다”는 것이다.경기민감주 투자는 경기가 안 좋을 때 사서 경기가 매우 좋을 때 팔고 나오는 것이 원칙이다. 경기가 안 좋을 때는 경기민감주의 순이익이 매우 줄어들거나 적자로 전환돼 PER가 높아진다. 반대로 경기가 좋으면 순이익이 큰 폭으로 상승해 PER가 낮아진다. 그런데 만약 저PER 경기민감도 주식을 매수하고 고PER 경기민감도 주식을 매도한다면 계속 경기가 좋을 때 매수를 하고 경기가 나쁠 때 매도를 해서 돈을 잃게 된다.그보다는 PBR(시가총액/순자산)에 따라 경기민감주에 투자하는 것이 훨씬 낫다. 그렇다고 무턱대고 저PBR주를 사라는 것이 아니다. 피터 린치는 “경기민감주의 매출 성장을 유심히 봐라. 그때가 들어갈 타이밍이다”라고 권했다.그렇다면 이런 식으로 전략을 짜볼 수 있다.경기민감 산업에 속한 기업의 PBR가 낮은데 매출성장률이 높아졌다는 것은 아직은 경기가 별로 안 좋아서 기업이 저평가돼 있지만 경기가 좋아질 조짐을 보이면 매출이 증가했다고 해석할 수 있다. 이런 기업에만 골라서 투자했다면 복리 30.0%를 벌 수 있었다. 이는 백테스트 14년 구간 동안 원금이 39.4배 불어난 것을 의미한다.한국에는 특히 경기민감 산업과 관련된 기업이 많기 때문에 이 노하우는 배워두면 틀림없이 활용할 수 있을 것이라고 확신한다. 늘 그렇듯이 연별 수익률과 5월 29일 기준 이 전략에 맞는 종목을 제공한다.경기민감주는 배당주보다 훨씬 굴곡이 컸다는 것을 볼 수 있다. 연간 손실이 난 경우가 3번이 있는데, 대신 코로나 직후인 2020년 5월부터 2021년 4월 구간에는 엄청난 수익이 발생하기도 했다.다음 호에서는 한국에도 잘 알려진 투자자 켄 피셔를 소개하려 한다. 그는 1980년대 초반에 PSR, PRR 등의 지표를 개발했는데, 이 지표는 무엇이며, 아직도 한국 시장에서 유효한지 분석해 보기로 한다.
경기민감주 | 한국경제TV
전략’을 세우라고 했다. 경기에 민감한 섹터와 안정적인 섹터로 나눠 포트폴리오를 구성하라는 조언이다. 변동성이 커진 만큼 투자자들은 필요할 때마다 포트폴리오를 조정하는 등 경계심을 유지할 필요가 있다고 블랙록은 조언했다. 웨이 리 블랙록 글로벌최고투자전략가는 “거시경제 변동성은 물론 시장의 변동성도…
“높은 변동성·침체의 시대 온다…헬스케어·에너지 나눠 담아라” 2022-12-01 17:49:12
대표적인 경기민감주로 경기 침체 우려 속 맥을 못추리던 은행주(株)가 최근 한달간 좋은 흐름을 보이고 있다. 이에 미국 증시 전문가들은 세가지의 은행주를 추천했다.
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“높은 변동성·침체의 시대 온다…헬스케어·에너지 나눠 담아라” 2022-12-01 17:49:12
전략’을 세우라고 했다. 경기에 민감한 섹터와 안정적인 섹터로 나눠 포트폴리오를 구성하라는 조언이다. 변동성이 커진 만큼 투자자들은 필요할 때마다 포트폴리오를 조정하는 등 경계심을 유지할 필요가 있다고 블랙록은 조언했다. 웨이 리 블랙록 글로벌최고투자전략가는 “거시경제 변동성은 물론 시장의 변동성도…
Cyclical Stock – 경기민감주 : Soonsal 순살브리핑
… 항공, 조선, 철강, 의류주 등이 있음A cyclical stock is a stock that’s price is affected by macroeconomic or systematic changes in the overall economy.
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경기가 좋아지면 뜬다! 이제는 경기민감주 시대? [주유소] EP. 28
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“경기 방어주보다 민감주 담아라…역발상 투자 고려할 시점 …
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27 thg 7, 2022 — 경기침체가 한창 진행중인 상황이지만 방어주보다는 오히려 경기에 민감한 업종에 투자를 고려해야 할 시점이라는 분석이 나왔다.
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2023년 투자 포인트 경기민감주 매수 시점 고려할 때/ 김우식 트리플인베스트 대표 / 김우식의 증시저격 / 한국경제TV
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“경기 방어주보다 민감주 담아라…역발상 투자 고려할 시점”
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경기침체가 한창 진행중인 상황이지만 방어주보다는 오히려 경기에 민감한 업종에 투자를 고려해야 할 시점이라는 분석이 나왔다. 과거에도 주식시장이 경기 순환 사이클에 앞서 반응했다는 점을 감안하면 경기민감주 비중을 확대하는 ‘역발상 투자’가 더 높은 수익를 기대할 수 있다는 것이다. 이정연 메리츠증권 연구원은 27일 “여전히 러시아가 흑해 곡물 수출 항구를 공격하고, 가즈프롬이 유럽항 천연가스 공급을 줄이는 등 전쟁에 따른 인플레이션 압박이 잔존한 상황이기에 경기 불확실성은 여전하다”면서도 “경기침체를 나타내는 여러가지 신호에 방어적 대응 포지션을 늘리는 전략보다 그동안 부진했던 시클리컬(경기 민감) 업종 비중 확대라는 역발상 투자를 고민해 볼 시점”이라고 밝혔다.이는 주식시장이 경기사이클에 선행적으로 반응하기 때문이다. 실제로 경기침체가 진행되기 전 ‘우려’ 수준에서 경기침체 초입구간에 경기방어성격의 업종 강세가 진행되며, 경기침체에 진입한 상황에서는 경기바닥에 대한 기대감에 IT, 경기소비재 등 시클리컬 업종 강세가 나타난다는 것이다.이 연구원은 “올해 시장의 경우, 지난해 연말 증시 고점 이후 연초 에너지, 소재 업종의 강세 흐름에서 2분기 경기방어 업종의 가격 방어가 진행됐다”며 “6월 중순 이후로는 IT, 경기소비재 업종 수익률이 개선되며 업종별 수익률 차별화가 나타나는 중”이라고 설명했다.과거 미국에서의 경기고점 전후의 S&P500 증시 흐름을 살펴보면, 1950년 이후 11번의 경기침체 국면에서 평균적으로 경기침체는 1년 동안 이어졌다. 경기고점 이전의 증시고점은 길게는 8개월, 짧게는 3개월 전에 나타났는데, 경기고점 직전에 증시 하락세가 가파르며 경기침체 기간에는 완만한 하락세를 보였다.현재도 과거와 비슷한 패턴의 경기순환, 증시 사이클이 나타나고 있다는 게 이 연구원의 설명이다. 미국 산업생산 지표를 기준으로 현재의 경기고점을 판단했을 경우 5월이 경기고점이라 가정할 때 5개월 전 증시고점(지난해 12월)을 기록했으며, 경기고점 직전까지 증시가 10% 이상 가파른 하락세를 보였다이 연구원은 “경기둔화 우려가 선반영되었다고 본다면, 향후 경기침체 국면에서 증시 하락세는 경기침체 직전 대비 완만한 흐름으로 진행되며 경기바닥에 가까워 질수록 반등이 나타날 가능성도 있다”고 했다.그러면서 “최근 시장은 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종 성과가 개선되는 반면 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티 등 경기방어 업종은 약세로 돌아서는 모습”이라며 “시장참여자들의 투자행태가 경기침체 ‘우려’에 대한 방어전략에서 경기침체를 ‘반영’하면서 증시저점을 기대하는 수익전략으로 전환된 모습”이라고 덧붙였다.[김현정 매경닷컴 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
코스피 0.19% 약보합 마감…경기민감주 부진 영향
2차전지 종목인 SKC가 2.70% 하락했다. 현대차와 기아도 각각 0.64% 하락했다. LG디스플레이, LG화학, 삼성SDI, 삼성전자는 각각 2.31%, 1.74%, 1.71%, 1.02% 내렸다.
정명지 삼성증권 연구원은 “시가총액 비중이 큰데 미국 경기 영향을 많이 받는 반도체, 자동차, 2차전지 등이 부진하면서 코스피가 빠졌다”며 “시장이 미국의 경기침체를 걱정하고 있는 것 같다”고 말했다.
미국 상무부는 11월 신규주택 허가 건수가 134만 건으로 집계됐다고 20일(현지시간) 밝혔다. 전월보다 11.2% 급감한 수준으로 전문가 전망치(148만 건)를 크게 하회했다.
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다시 하락하면 경기민감주에 투자기회!ㅣ이상한 펀더멘탈 기울기ㅣ가성비 전략ㅣ한국경제TV
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코스피 0.19% 약보합 마감…경기민감주 부진 영향
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 코스피는 미국 경기침체 우려를 반영하며 경기민감주 중심으로 하락 마감했다.
21일 연합인포맥스 신주식종합(화면번호 3536)에 따르면 코스피는 전장 대비 4.34포인트(0.19%) 하락한 2,328.95에 거래를 마쳤다.
지수는 상승 출발한 뒤 오전 9시 30분께 하락 전환했지만, 오전 10시께 상승 반전했다. 하지만 12시 30분께 재차 하락세에 접어들며 약보합 마감했다.
전반적으로 시장 전체 종목이 빠졌다기보단 미국 경기 영향을 많이 받는 반도체, 자동차, 2차전지 등의 종목이 부진했다.
미국 상무부는 11월 신규주택 허가 건수가 134만 건으로 집계됐다고 20일(현지시간) 밝혔다. 전월보다 11.2% 급감한 수준으로 전문가 전망치(148만 건)를 크게 하회했다.
미국의 주택 시장은 가파른 금리인상과 인플레이션 여파에 향후 경기침체 우려까지 겹치면서 수요 부진에 따른 침체를 겪고 있다.
반면 중국 리오프닝 수혜가 예상되는 종목은 상승세를 유지했다. 중국이 코로나19 방역 조치를 완화하고 재개방하면서, 제로 코로나로 억눌린 14억 인구의 수요가 풀릴 전망이다.
업종별로 전기·전자가 1.19%로 가장 큰 폭으로 하락했다. 음식료품은 3.96%로 가장 큰 폭 상승했다.
시가총액 상위기업 주가도 엇갈렸다.
2차전지 종목인 SKC가 2.70% 하락했다. 현대차와 기아도 각각 0.64% 하락했다. LG디스플레이, LG화학, 삼성SDI, 삼성전자는 각각 2.31%, 1.74%, 1.71%, 1.02% 내렸다.
반면 오리온, 포스코인터네셔널, 하이브는 각각 7.14%, 5.06%, 4.00% 올랐다.
아시아 시장에서 내년 1월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 0.19달러(0.25%) 상승한 76.42달러에 거래되고 있다.
달러-원 환율은 전 거래일보다 3.90원 하락한 1,285.70원에 거래를 마쳤다.
유가증권시장에서 외국인과 개인은 각각 1천183억원과 732억원어치 주식을 순매도했다. 기관은 1천830억원어치 주식을 순매수했다.
상장지수펀드(ETF)에서는 KODEX 은선물(H)이 4.02%로 가장 큰 폭 상승했고, KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)가 3.69%로 가장 큰 폭 하락했다.
코스닥 지수는 전일보다 2.57포인트(0.37%) 상승한 705.70에 장을 마쳤다.
코스피, 코스닥 거래대금은 각각 4조9천457억원과 5조887억원을 기록했다.
정명지 삼성증권 연구원은 “시가총액 비중이 큰데 미국 경기 영향을 많이 받는 반도체, 자동차, 2차전지 등이 부진하면서 코스피가 빠졌다”며 “시장이 미국의 경기침체를 걱정하고 있는 것 같다”고 말했다.
그는 “중국 관련 소비재 종목은 계속 상승하고 있다”며 “미국 리세션 우려와 중국 리오프닝 기대가 맞물리는 형국”이라고 덧붙였다.
연합인포맥스 업비트 종합(화면번호 2291)에 따르면 비트코인 가격은 전일보다 5만원(0.23%) 내린 2천196만1천원에 거래되고 있다.
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미래·삼성·한투, 내년 증시 전망…“실적 바닥 경기민감주 사라”
이어 유 연구원은 “경기민감 업종은 이익 둔화로 PER(주가수익비율)이 높아지는 시기가 투자 적기”라며 “실적 회복과 함께 밸류에이션이 낮아지면서 주가가 상승하는 것이 경기민감 업종의 일반적 싸이클”이라고 설명했다. 반도체 업종을 제외한 경기민감 업종의 밸류에이션이 낮은 가운데 실적 기대감이 한 번 더 낮아질 수 있는 내년 상반기 실적 발표 이후가 투자 적기라는 분석이다. 에너지·화학·철강·산업재·반도체 업종 등이 이에 해당된다.
미래에셋·한국투자·삼성증권의 리서치센터는 대체로 내년 주식시장이 역실적장세를 지날 것으로 예상했다. 역실적장세는 긴축의 영향으로 경기가 둔화되며 다수 기업의 이익과 배당이 감소하는 시기다. 그간 높아진 금리는 하락세로 바뀔 수 있지만 물가와 금리 상승의 영향이 시차를 두고 기업실적에 반영되면서 기업들의 이익이 급격히 나빠질 것으로 예상된다. 실적이 악화되면서 주가 역시 약세를 보일 전망이다.
이어 “주식 장세 측면에서는 역금융·역실적 장세에서 금융장세로의 전환을 기대한다”며 “금융장세 초반에 강한 금융주를 비롯해 반도체, 2차전지, 바이오 등 고수익 성장성을 보유한 종목 위주로의 적극적 대응이 필요하다”고 설명했다. 금융장세는 금리와 기업실적이 모두 하락세지만 주가는 상승하는 국면이다.
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경기민감주, 그중에서도 접근성이 떨어지는 석유·화학 업계를 해부한다 f.이다솔 차장
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미래·삼성·한투, 내년 증시 전망…“실적 바닥 경기민감주 사라”
국내 대형 증권사 리서치센터 3곳이 전망한 내년 코스피 전망 상단은 2750포인트로 나타났다. 큰 폭의 상승장을 기대하긴 어렵더라도 점진적인 회복세는 가능할 것이란 시각이다. 내년 상반기 국내 기업들의 이익이 바닥을 본 후 하반기부터 주가가 반등에 나설 것이란 관측이 나온다.
출처=Unsplash
20일 한국거래소에 따르면, 연초 이후 코스피 지수는 650포인트 이상 하락했다. 지수는 사실상 올해 내내 미끄러졌다.
미국 연방준비제도(연준, Fed)의 기준금리 인상 기조와 러시아 우크라이나 전쟁 등의 여파가 컸다. 유동성이 흡수되면서 주식시장의 활력이 크게 줄어들었지만 원자재 가격·환율 상승의 효과를 본 몇몇 기업들은 어닝 서프라이즈를 지속했고, 주가 역시 선별적 강세를 보였다.
미래에셋·한국투자·삼성증권의 리서치센터는 대체로 내년 주식시장이 역실적장세를 지날 것으로 예상했다. 역실적장세는 긴축의 영향으로 경기가 둔화되며 다수 기업의 이익과 배당이 감소하는 시기다. 그간 높아진 금리는 하락세로 바뀔 수 있지만 물가와 금리 상승의 영향이 시차를 두고 기업실적에 반영되면서 기업들의 이익이 급격히 나빠질 것으로 예상된다. 실적이 악화되면서 주가 역시 약세를 보일 전망이다.
미래에셋증권은 내년 상반기까지 국내 기업들의 어닝 쇼크가 지속될 것으로 전망했다. 투자전략으로는 이를 활용한 경기민감 업종의 선취매를 제안했다.
유명간 미래에셋증권 연구원은 “과거 (경기둔화기) 국내 기업들은 평균적으로 3개 분기 어닝쇼크를 경험했다”며 “내년 상반기 실적 시즌까지는 어닝쇼크가 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.
이어 유 연구원은 “경기민감 업종은 이익 둔화로 PER(주가수익비율)이 높아지는 시기가 투자 적기”라며 “실적 회복과 함께 밸류에이션이 낮아지면서 주가가 상승하는 것이 경기민감 업종의 일반적 싸이클”이라고 설명했다. 반도체 업종을 제외한 경기민감 업종의 밸류에이션이 낮은 가운데 실적 기대감이 한 번 더 낮아질 수 있는 내년 상반기 실적 발표 이후가 투자 적기라는 분석이다. 에너지·화학·철강·산업재·반도체 업종 등이 이에 해당된다.
한국투자증권은 미래에셋증권 대비 빠른 장세 전환을 예상했다. 이에 투자 유망 업종으로는 반도체·2차전지·바이오 등 고밸류 성장주들을 제시했다.
김대준 한국투자증권 연구원은 “내년 코스피는 상저하고 패턴을 나타낼 것”이라며 “통화긴축의 충격이 경제 전반에 스며들면서 상반기 부진한 흐름을 보일 수 있지만 하반기엔 긴축 사이클 종료와 기업 실적 회복에 힘입어 지수 수준이 단계적으로 올라갈 수 있다”고 내다봤다.
이어 “주식 장세 측면에서는 역금융·역실적 장세에서 금융장세로의 전환을 기대한다”며 “금융장세 초반에 강한 금융주를 비롯해 반도체, 2차전지, 바이오 등 고수익 성장성을 보유한 종목 위주로의 적극적 대응이 필요하다”고 설명했다. 금융장세는 금리와 기업실적이 모두 하락세지만 주가는 상승하는 국면이다.
삼성증권 역시 내년은 중립 이상의 주가 흐름을 보일 것으로 전망헸다. 경기침체 이후 크레딧 리스크 등이 연쇄적으로 발생하더라도 코스피가 2000선 이하로 하락하긴 어려울 것으로 봤다.
김용구 삼성증권 연구원은 “가장 좋은 시나리오대로라면 내년 말 코스피가 2800선까지 높아질 수 있다”며 “최악을 상정하더라도 2050선에서 하단이 결정될 것”이라고 내다봤다.
이어 “글로벌 경기침체 현실화, 미미한 연준의 피봇(Pivot, 정책전환) 가능성, 수출 부진과 기업 실적 불확실성 추가 심화 가능성을 고려해도 점진적인 회복과정은 가능할 것으로 보인다”며 “적극적인 리스크 관리를 병행하더라도 투매보단 보유, 관망보단 매수 대응이 유리하다”고 조언했다.
회복을 예상하는 만큼 코스피 지수 등 벤치마크를 사는 전략을 추천했다. 시장의 상승과 함께 움직이는 전략이다. 하반기는 모멘텀 보유 종목에 집중할 것을 제안했다.
김 연구원은 “상반기까진 벤치마크 복제율 및 주식의 편입비중 증가를 통한 베타플레이에, 하반기 중엔 실적과 정책 모멘텀을 보유한 알파 종목을 선별하는 데에 집중해야 한다”고 밝혔다. 반도체, 2차전지, 건설, 조선·기계, 전력장비, 해운 등이 추려졌다.
성장주 줍줍 하는 개인 vs 경기민감주 쓸어담는 외국인 – 한국경제
14 thg 1, 2022 — 올 들어 외국인 투자자는 경기민감주와 방어주를 집중적으로 사들였고 개인투자자는 성장주를 저가 매수하고 있다. 미국 중앙은행(Fed)의 긴축정책에 …
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경기방어주와 경기 민감주/ 경기가 안 좋을 때 어떤 주식을 사야할까?
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성장주 ‘줍줍’ 하는 개인 vs 경기민감주 쓸어담는 외국인
폴더블폰 시장을 개척한 삼성전자의 폼팩터(전자기기 형태) 혁신이 노트북 분야로 이어질 전망이다. 삼성전자가 분리형 폴더블 디스플레이 특허를 얻었다는 소식이 전해졌다.14일 세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면 삼성전자는 ‘멀티 폴더블 전자기기’라는 이름의 특허를 지난해 7월 등록, 이달 13일 최종 출원했다.특허 도면을 보면 해당 기기는 일반 노트북과 같은 모양으로, 디스플레이와 키보드를 각각 분리할 수 있는 구조로 구성됐다. 지금까지 태블릿PC와 휴대용 키보드 등 분리형 디스플레이는 시장에 나왔지만, 노트북이 키보드와 분리된 후 각 부분을 반으로 접을 수 있는 형태의 제품은 없었다. 분리된 부분은 각각 배터리와 회선을 지니며 프로세서와 마이크로 컨트롤러는 이 중 한 부분에만 속할 것으로 예상된다.특히 디스플레이면은 폴더블폰과 마찬가지로 반으로 접을 수 있는 형태다. 해외 정보기술(IT) 매체 샘모바일은 “삼성전자가 몇 개의 힌지(경첩)를 통해 디스플레이 양면을 효과적으로 연결시킬 것”이라면서 “디스플레이가 펴졌을 때도 쓰기 편리한 비율”이라고 설명했다.삼성전자는 이 특허를 통해 기존 노트북보다 부피를 감소시켜 휴대성을 높이기 위한 시도를 할 것으로 보인다. 실제로 최근 미국 라스베이거스에 열렸던 세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2022’에서 삼성디스플레이는 폴더블 디스플레이 ‘플렉스 노트'(Flex Note)를 공개하며 폴더블 노트북에 대한 기대감을 끌어올렸다.샘모바일은 “특허 속 전환형 디바이스의 경우 첫 번째 분리 후 두 번째 폴딩과 분리까지 마무리하면 첫 형태보다 4배나 작은 면적을 갖게 된다”며 “훨씬 향상된 휴대성을 보일 것이다. 태블릿PC와 마찬가지로 디스플레이 부분은 키보드 없는 태블릿처럼 쓸 수 있을 것”이라고 봤다.해당 기술이 정식 양산되는 시점은 알려지지 않았다. 샘모바일은 “분리형 폴더블 노트북이 출시될 것이란 보장은 없지만 삼성전자가 새로운 아이디어가 적용된 폼팩터 기술을 지속 개발하고 있다는 점을 알 수 있다”고 분석했다.업계 관계자는 “기술 개발 이외에도 수요를 포함한 시장성 조사와 타 전자기기와의 호환성, 배터리 지속성 확보 등 최종 출시까지는 넘어야 할 산이 많다”며 “지속적으로 기술개발에 매진해 시장 변화에 다양하게 대응할 수 있도록 해야 할 것”이라고 말했다.강경주 한경닷컴 기자 [email protected]
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